森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,868,920 | 4,753,544 |
| 減価償却費 | 1,292,097 | 1,305,868 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,581 | 7,854 |
| 受取利息 | -816 | -1,180 |
| 支払利息 | 889,002 | 822,709 |
| 補助金収入 | -38,340 | － |
| 固定資産圧縮損 | 38,340 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,658 | 9,405 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 27,088 | 263,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,830 | -67,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,137 | 3,318 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,193,263 | － |
| その他 | -22,993 | 10,993 |
| 小計 | 9,322,494 | 7,108,514 |
| 利息の受取額 | 816 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -891,305 | -859,320 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,430,983 | 6,249,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,853 | -79,246 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -166,076 | -7,074,770 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,080 | -1,810 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,989 | 475,148 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -232,248 | － |
| 補助金の受取額 | 38,340 | － |
| その他 | － | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,929 | -6,681,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 20,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -23,427 | － |
| 分配金の支払額 | -4,555,641 | -4,719,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200,000 | -18,675,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,779,068 | 1,105,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,245,985 | 673,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,618,608 | 12,864,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,864,593 | 13,538,143 |
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