森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,555,228 | 4,868,920 |
| 減価償却費 | 1,341,217 | 1,292,097 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,939 | 4,581 |
| 受取利息 | -764 | -816 |
| 支払利息 | 939,479 | 889,002 |
| 補助金収入 | － | -38,340 |
| 固定資産圧縮損 | － | 38,340 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,154 | 27,658 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,830 | 27,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -711 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249,558 | 60,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,526 | -17,137 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 2,193,263 |
| その他 | 141,344 | -22,993 |
| 小計 | 6,715,717 | 9,322,494 |
| 利息の受取額 | 779 | 816 |
| 利息の支払額 | -943,336 | -891,305 |
| 災害損失の支払額 | -14,240 | － |
| 法人税等の支払額 | -763 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,758,156 | 8,430,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,002 | -71,853 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -135,226 | -166,076 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -10,220 | -8,080 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,552 | 33,989 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -232,248 |
| 補助金の受取額 | － | 38,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,896 | -405,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -23,427 |
| 分配金の支払額 | -4,955,858 | -4,555,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200,000 | -9,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,155,858 | -3,779,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578,401 | 4,245,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,040,206 | 8,618,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,618,608 | 12,864,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
