森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,958,525 | 4,555,228 |
| 減価償却費 | 1,347,680 | 1,341,217 |
| 投資法人債発行費償却 | 731 | 3,939 |
| 受取利息 | -1,770 | -764 |
| 支払利息 | 1,011,083 | 939,479 |
| 災害損失 | 14,240 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 17,360 | -16,154 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,556 | -3,830 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 817,818 | -711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 371,085 | -249,558 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,980 | 5,526 |
| その他 | -36,105 | 141,344 |
| 小計 | 8,462,114 | 6,715,717 |
| 利息の受取額 | 1,792 | 779 |
| 利息の支払額 | -1,016,385 | -943,336 |
| 災害損失の支払額 | － | -14,240 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,446,739 | 5,758,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,572 | -69,002 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -60,247 | -135,226 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -638,918 | -10,220 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,006 | 190,552 |
| その他 | -3,152 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,883 | -23,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -23,571 | － |
| 分配金の支払額 | -4,854,582 | -4,955,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,700,000 | -9,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,578,154 | -4,155,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,807,298 | 1,578,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,847,505 | 7,040,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,040,206 | 8,618,608 |
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