森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,860,112 | 4,958,525 |
| 減価償却費 | 1,347,239 | 1,347,680 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 731 |
| 投資口交付費 | 105,086 | － |
| 受取利息 | -2,992 | -1,770 |
| 支払利息 | 1,095,723 | 1,011,083 |
| 災害損失 | － | 14,240 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -37,150 | 17,360 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -3,126 | -14,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -817,106 | 817,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,950 | 371,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 358,551 | -23,980 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 26,700,608 | － |
| その他 | 64,299 | -36,105 |
| 小計 | 33,658,294 | 8,462,114 |
| 利息の受取額 | 2,955 | 1,792 |
| 利息の支払額 | -846,460 | -1,016,385 |
| 法人税等の支払額 | -734 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,814,054 | 7,446,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,156,917 | -515,572 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -62,214 | -60,247 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,521,276 | -638,918 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 232,139 | 42,006 |
| その他 | － | -3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,008,268 | -675,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000,000 | 5,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -23,571 |
| 投資口の発行による収入 | 38,904,513 | － |
| 分配金の支払額 | -3,640,341 | -4,854,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -11,700,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,564,171 | -10,578,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,957 | -3,807,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,477,548 | 10,847,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,847,505 | 7,040,206 |
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