森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成22年10月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,772,070 | 5,455,153 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,575,435 | 1,585,053 |
| 営業未収入金 | 101,611 | 84,250 |
| 前払費用 | 67,914 | 33,558 |
| 繰延税金資産 | 19 | 17 |
| 未収消費税等 | 817,106 | － |
| その他 | 401 | 14 |
| 流動資産合計 | 12,334,558 | 7,158,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 49,865,243 | 50,133,585 |
| 減価償却累計額 | -7,115,401 | -8,110,623 |
| 建物（純額） | 42,749,841 | 42,022,962 |
| 構築物 | 595,096 | 595,096 |
| 減価償却累計額 | -116,040 | -163,256 |
| 構築物（純額） | 479,055 | 431,839 |
| 機械及び装置 | 128,557 | 128,557 |
| 減価償却累計額 | -74,077 | -79,369 |
| 機械及び装置（純額） | 54,479 | 49,187 |
| 工具 | 97,821 | 100,093 |
| 減価償却累計額 | -18,999 | -25,944 |
| 工具 | 78,822 | 74,148 |
| 土地 | 175,872,189 | 176,130,903 |
| 信託建物 | 13,946,315 | 14,085,117 |
| 減価償却累計額 | -2,134,203 | -2,425,857 |
| 信託建物（純額） | 11,812,111 | 11,659,259 |
| 信託構築物 | 37,715 | 37,715 |
| 減価償却累計額 | -34,127 | -34,204 |
| 信託構築物（純額） | 3,587 | 3,510 |
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -1,483 | -1,825 |
| 信託機械及び装置（純額） | 794 | 451 |
| 信託工具 | 15,971 | 15,971 |
| 減価償却累計額 | -1,796 | -2,728 |
| 信託工具 | 14,174 | 13,242 |
| 信託土地 | 50,955,317 | 50,955,317 |
| 有形固定資産合計 | 282,020,373 | 281,340,822 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 9,527 | － |
| その他 | － | 3,152 |
| 投資その他の資産合計 | 19,527 | 13,152 |
| 固定資産合計 | 282,040,141 | 281,354,214 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | － | 22,839 |
| 繰延資産合計 | － | 22,839 |
| 資産合計 | 294,374,700 | 288,535,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 150,888 | 136,332 |
| 短期借入金 | 27,000,000 | 22,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,900,000 | 18,400,000 |
| 未払配当金 | 11,003 | 15,539 |
| 未払法人税等 | 440 | 621 |
| 未払消費税等 | － | 371,085 |
| 前受金 | 1,430,109 | 1,406,129 |
| 未払金 | 60,708 | 167,969 |
| 預り金 | 14,000 | 1,538 |
| 未払費用 | 526,314 | 453,120 |
| 流動負債合計 | 50,093,466 | 43,452,336 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 90,200,000 | 86,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 12,132,453 | 11,535,541 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 480,000 | 480,000 |
| 固定負債合計 | 102,812,453 | 103,515,541 |
| 負債合計 | 152,905,919 | 146,967,877 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 136,609,600 | 136,609,600 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,859,180 | 4,957,624 |
| 剰余金合計 | 4,859,180 | 4,957,624 |
| 投資主資本合計 | 141,468,780 | 141,567,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 141,468,780 | 141,567,224 |
| 負債純資産合計 | 294,374,700 | 288,535,101 |
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