森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,642,080 | 4,860,112 |
| 減価償却費 | 806,321 | 1,347,239 |
| 投資口交付費 | － | 105,086 |
| 受取利息 | -3,818 | -2,992 |
| 支払利息 | 667,809 | 1,095,723 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 4,999 | -37,150 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 75,786 | -3,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -817,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,697 | -12,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,952 | 358,551 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 26,700,608 |
| その他 | -16,245 | 64,299 |
| 小計 | 5,042,284 | 33,658,294 |
| 利息の受取額 | 4,279 | 2,955 |
| 利息の支払額 | -654,338 | -846,460 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,391,358 | 32,814,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -879,750 | -111,156,917 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -186,289 | -62,214 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,230,003 | -1,521,276 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 431,787 | 232,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,864,256 | -113,008,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,500,000 | 44,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 38,904,513 |
| 分配金の支払額 | -4,125,711 | -3,640,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,625,000 | -4,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250,711 | 80,564,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,391 | 369,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,201,157 | 10,477,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,477,548 | 10,847,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
