森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,127,230 | 3,642,080 |
| 減価償却費 | 863,839 | 806,321 |
| 受取利息 | -4,435 | -3,818 |
| 支払利息 | 620,795 | 667,809 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,319 | 4,999 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -52,629 | 75,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,911 | -102,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,096 | -31,952 |
| その他 | -30,417 | -16,245 |
| 小計 | 5,389,247 | 5,042,284 |
| 利息の受取額 | 4,757 | 4,279 |
| 利息の支払額 | -621,173 | -654,338 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,772,471 | 4,391,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,683 | -879,750 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -33,062 | -186,289 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,742 | -1,230,003 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 302,411 | 431,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,923 | -1,864,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 20,500,000 |
| 分配金の支払額 | -4,178,215 | -4,125,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,075,000 | -15,625,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,253,215 | -2,250,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,179 | 276,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,549,977 | 10,201,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,201,157 | 10,477,548 |
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