森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,180,224 | 4,127,230 |
| 減価償却費 | 872,097 | 863,839 |
| 投資口交付費 | 42,831 | － |
| 受取利息 | -9,328 | -4,435 |
| 支払利息 | 619,059 | 620,795 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,408 | -4,319 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 70,366 | -52,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 211,601 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 266,559 | -150,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,842 | 20,096 |
| その他 | 5,385 | -30,417 |
| 小計 | 6,305,229 | 5,389,247 |
| 利息の受取額 | 8,546 | 4,757 |
| 利息の支払額 | -641,998 | -621,173 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671,616 | 4,772,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,189 | -119,683 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -209,368 | -33,062 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,104,375 | -17,742 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,780,979 | 302,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399,046 | 131,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000,000 | -5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -7,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 12,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 17,557,168 | － |
| 分配金の支払額 | -3,260,666 | -4,178,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,703,497 | -4,253,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,165 | 651,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,182,812 | 9,549,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,549,977 | 10,201,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
