森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,261,256 | 4,180,224 |
| 減価償却費 | 800,749 | 872,097 |
| 投資口交付費 | － | 42,831 |
| 受取利息 | -12,228 | -9,328 |
| 支払利息 | 503,483 | 619,059 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -12,370 | -16,408 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,366 | 70,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -211,601 | 211,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,129 | 266,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,720 | 62,842 |
| その他 | 32,926 | 5,385 |
| 小計 | 4,448,439 | 6,305,229 |
| 利息の受取額 | 13,079 | 8,546 |
| 利息の支払額 | -450,665 | -641,998 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,009,926 | 5,671,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,486 | -68,189 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -40,839,905 | -209,368 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,704 | -1,104,375 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 10,256 | 1,780,979 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,654,929 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,329,909 | 399,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000,000 | -20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 17,557,168 |
| 分配金の支払額 | -2,817,762 | -3,260,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,182,237 | -5,703,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,862,254 | 367,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,320,558 | 9,182,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,182,812 | 9,549,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
