森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,038,890 | 11,677,889 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,579,717 | 1,186,703 |
| 営業未収入金 | 100,404 | 72,745 |
| 前払費用 | 49,476 | 39,071 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| その他 | 364 | － |
| 流動資産合計 | 8,768,874 | 12,976,430 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,207,403 | 50,261,941 |
| 減価償却累計額 | -9,094,556 | -10,062,211 |
| 建物（純額） | 41,112,846 | 40,199,729 |
| 構築物 | 617,096 | 617,207 |
| 減価償却累計額 | -209,573 | -256,405 |
| 構築物（純額） | 407,523 | 360,801 |
| 機械及び装置 | 128,557 | 128,877 |
| 減価償却累計額 | -84,378 | -88,954 |
| 機械及び装置（純額） | 44,178 | 39,922 |
| 工具 | 102,651 | 103,655 |
| 減価償却累計額 | -33,026 | -40,201 |
| 工具 | 69,624 | 63,453 |
| 土地 | 176,130,903 | 176,130,903 |
| 建設仮勘定 | － | 5,572 |
| 信託建物 | 14,122,885 | 14,289,163 |
| 減価償却累計額 | -2,723,378 | -2,988,144 |
| 信託建物（純額） | 11,399,507 | 11,301,019 |
| 信託構築物 | 37,957 | 41,857 |
| 減価償却累計額 | -34,291 | -34,452 |
| 信託構築物（純額） | 3,666 | 7,405 |
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 |
| 減価償却累計額 | -2,163 | -2,163 |
| 信託機械及び装置（純額） | 113 | 113 |
| 信託工具 | 15,971 | 15,971 |
| 減価償却累計額 | -3,660 | -4,591 |
| 信託工具 | 12,310 | 11,379 |
| 信託土地 | 50,955,317 | 48,762,053 |
| 有形固定資産合計 | 280,135,990 | 276,882,354 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | － | 23,828 |
| その他 | 3,152 | 3,152 |
| 投資その他の資産合計 | 13,152 | 36,980 |
| 固定資産合計 | 280,149,383 | 276,919,574 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,900 | 37,746 |
| 繰延資産合計 | 18,900 | 37,746 |
| 資産合計 | 288,937,157 | 289,933,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 132,501 | 159,589 |
| 短期借入金 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,875,000 | 36,300,000 |
| 未払配当金 | 17,292 | 15,849 |
| 未払法人税等 | 870 | 882 |
| 未払消費税等 | 121,527 | 182,357 |
| 前受金 | 1,411,656 | 1,394,518 |
| 未払金 | 85,174 | 117,308 |
| 預り金 | 5,367 | 1,720 |
| 未払費用 | 603,061 | 594,471 |
| その他 | 1 | － |
| 流動負債合計 | 52,752,452 | 61,266,697 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 77,825,000 | 65,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 11,715,874 | 11,741,782 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 480,000 | 247,752 |
| 繰延税金負債 | － | 50,509 |
| 固定負債合計 | 95,020,874 | 87,240,044 |
| 負債合計 | 147,773,326 | 148,506,742 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 136,609,600 | 136,609,600 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,554,230 | 4,817,408 |
| 剰余金合計 | 4,554,230 | 4,817,408 |
| 投資主資本合計 | 141,163,830 | 141,427,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 141,163,830 | 141,427,008 |
| 負債純資産合計 | 288,937,157 | 289,933,751 |
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