有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,543,177 | 4,707,691 |
| 減価償却費 | 1,402,477 | 1,394,351 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,887 | 9,737 |
| 受取利息 | -250 | -220 |
| 支払利息 | 541,536 | 520,800 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,228 | 9,152 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 31,308 | -15,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,541 | 11,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,937 | 6,186 |
| その他 | -143,038 | 115,426 |
| 小計 | 6,440,267 | 6,759,009 |
| 利息の受取額 | 250 | 220 |
| 利息の支払額 | -555,667 | -522,653 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,884,224 | 6,235,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,257 | -67,110 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -141,651 | -152,188 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -91,521 | -46,171 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 545,501 | 117,198 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -43,513 | -32,758 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,817 | 14,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,374 | -166,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -7,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,080 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -28,185 |
| 分配金の支払額 | -4,645,880 | -4,712,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,645,880 | -5,240,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,719 | 828,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,954,238 | 16,782,701 |