森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,707,691 | 7,280,501 |
| 減価償却費 | 1,394,351 | 1,373,930 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,737 | 9,402 |
| 受取利息 | -220 | -372 |
| 支払利息 | 520,800 | 506,135 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,152 | 11,296 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -15,781 | 345,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,664 | 188,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,186 | -46,363 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 11,213,671 |
| その他 | 115,426 | 67,582 |
| 小計 | 6,759,009 | 20,949,389 |
| 利息の受取額 | 220 | 372 |
| 利息の支払額 | -522,653 | -516,897 |
| 法人税等の支払額 | -880 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,235,695 | 20,431,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,110 | -233,430 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -152,188 | -102,244 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -46,171 | -909,448 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,198 | 73,032 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -32,758 | -30,546 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,771 | 32,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,258 | -1,170,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500,000 | -19,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,080 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -28,185 | － |
| 分配金の支払額 | -4,712,867 | -4,755,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,240,973 | -12,255,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,463 | 7,006,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,782,701 | 23,788,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
