森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,280,501 | 4,771,601 |
| 減価償却費 | 1,373,930 | 1,282,788 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,402 | 8,745 |
| 受取利息 | -372 | -381 |
| 支払利息 | 506,135 | 477,903 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 11,296 | 10,319 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 345,032 | -379,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188,571 | -359,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,363 | 25,221 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 11,213,671 | － |
| その他 | 67,582 | -55,649 |
| 小計 | 20,949,389 | 5,771,961 |
| 利息の受取額 | 372 | 381 |
| 利息の支払額 | -516,897 | -482,803 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,431,955 | 5,288,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,430 | -240,569 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -102,244 | -8,521,688 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -909,448 | -91,991 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,032 | 313,686 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -30,546 | -3,810 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,172 | 79,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,465 | -8,465,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,500,000 | -18,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,755,373 | -6,552,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,255,373 | -3,552,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,006,117 | -6,728,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,788,819 | 17,060,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
