森トラストリート投資法人（8961）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,105,617 | 14,203,997 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,683,202 | 2,856,068 |
| 営業未収入金 | 68,100 | 57,780 |
| 前払費用 | 25,422 | 32,765 |
| 繰延税金資産 | 21 | 13 |
| 未収消費税等 | － | 9,474 |
| その他 | 3,538 | 3,276 |
| 流動資産計 | 23,885,903 | 17,163,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,596,582 | 39,704,270 |
| 減価償却累計額 | -14,494,419 | -15,240,816 |
| 建物（純額） | 25,102,163 | 24,463,454 |
| 構築物 | 563,580 | 563,580 |
| 減価償却累計額 | -528,827 | -529,252 |
| 構築物（純額） | 34,752 | 34,327 |
| 機械及び装置 | 133,961 | 152,086 |
| 減価償却累計額 | -105,359 | -106,985 |
| 機械及び装置（純額） | 28,601 | 45,100 |
| 工具 | 93,751 | 96,113 |
| 減価償却累計額 | -60,371 | -63,199 |
| 工具 | 33,380 | 32,913 |
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 |
| 信託建物 | 26,099,915 | 27,033,607 |
| 減価償却累計額 | -7,881,161 | -8,407,649 |
| 信託建物（純額） | 18,218,754 | 18,625,958 |
| 信託構築物 | 114,715 | 117,972 |
| 減価償却累計額 | -94,564 | -96,299 |
| 信託構築物（純額） | 20,150 | 21,673 |
| 信託機械及び装置 | 2,897 | 2,897 |
| 減価償却累計額 | -2,233 | -2,261 |
| 信託機械及び装置（純額） | 664 | 636 |
| 信託工具 | 57,799 | 60,813 |
| 減価償却累計額 | -30,605 | -33,849 |
| 信託工具 | 27,193 | 26,963 |
| 信託土地 | 123,359,160 | 130,930,959 |
| 有形固定資産合計 | 303,497,351 | 310,854,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 76 | 57 |
| その他 | 240 | 240 |
| 無形固定資産合計 | 316 | 297 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 562 | 16,287 |
| その他 | 3,602 | 3,602 |
| 投資その他の資産合計 | 14,164 | 29,889 |
| 固定資産計 | 303,511,832 | 310,884,704 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,427 | 31,682 |
| 繰延資産計 | 40,427 | 31,682 |
| 資産の部合計 | 327,438,163 | 328,079,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 566,765 | 187,300 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 8,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 237,354 | 114,199 |
| 未払費用 | 555,704 | 500,934 |
| 未払配当金 | 10,318 | 10,589 |
| 未払法人税等 | 999 | 818 |
| 未払消費税等 | 359,769 | － |
| 前受金 | 1,431,504 | 1,456,726 |
| 預り金 | 3,377 | 24,789 |
| 流動負債計 | 45,665,793 | 29,295,358 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,000,064 | 6,000,050 |
| 長期借入金 | 100,500,000 | 122,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 9,265,115 | 9,486,811 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 833,453 | 905,569 |
| 繰延税金負債 | 515,301 | 500,364 |
| 固定負債計 | 120,113,934 | 138,892,795 |
| 負債の部合計 | 165,779,728 | 168,188,154 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 153,990,040 | 153,990,040 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 618,592 | 1,115,915 |
| 任意積立金合計 | 618,592 | 1,115,915 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 7,049,802 | 4,785,653 |
| 剰余金合計 | 7,668,395 | 5,901,568 |
| 投資主資本合計 | 161,658,435 | 159,891,608 |
| 純資産の部合計 | 161,658,435 | 159,891,608 |
| 負債・純資産合計 | 327,438,163 | 328,079,762 |
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