森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,771,601 | 4,802,411 |
| 減価償却費 | 1,282,788 | 1,262,337 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,745 | 7,727 |
| 受取利息 | -381 | -209 |
| 支払利息 | 477,903 | 456,645 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,319 | -1,316 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -379,346 | 305,837 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,474 | 9,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -359,769 | 281,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,221 | -16,302 |
| その他 | -55,649 | 663 |
| 小計 | 5,771,961 | 7,109,246 |
| 利息の受取額 | 381 | 209 |
| 利息の支払額 | -482,803 | -462,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,288,481 | 6,646,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,569 | -119,593 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,521,688 | -108,533 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -91,991 | -412,708 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 313,686 | 409,145 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,810 | -8,139 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 79,345 | 113,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,465,027 | -126,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,500,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,500,000 | -14,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -4,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -15,290 |
| 分配金の支払額 | -6,552,208 | -4,818,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,552,208 | -4,833,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,728,754 | 1,686,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,060,065 | 18,746,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
