森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,802,411 | 4,840,532 |
| 減価償却費 | 1,262,337 | 1,268,330 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,727 | 8,972 |
| 受取利息 | -209 | -88 |
| 支払利息 | 456,645 | 451,396 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,316 | 8,204 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 305,837 | -331,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,474 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 281,978 | -127,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,302 | 18,766 |
| その他 | 663 | -18,625 |
| 小計 | 7,109,246 | 6,118,981 |
| 利息の受取額 | 209 | 88 |
| 利息の支払額 | -462,535 | -452,383 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,646,069 | 5,665,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,593 | -66,055 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -108,533 | -271,026 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -412,708 | -210,224 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 409,145 | 356,536 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,139 | -150 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 113,811 | 20,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,017 | -170,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -1,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -15,290 | -14,780 |
| 分配金の支払額 | -4,818,591 | -4,819,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,833,882 | -4,834,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686,169 | 661,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,746,235 | 19,408,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
