森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,840,532 | 4,897,275 |
| 減価償却費 | 1,268,330 | 1,282,392 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,972 | 8,950 |
| 受取利息 | -88 | -92 |
| 支払利息 | 451,396 | 437,864 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,204 | -1,327 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -331,441 | -47,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,065 | 17,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,766 | 33,745 |
| その他 | -18,625 | -16,974 |
| 小計 | 6,118,981 | 6,611,363 |
| 利息の受取額 | 88 | 92 |
| 利息の支払額 | -452,383 | -450,588 |
| 法人税等の支払額 | -695 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,665,991 | 6,159,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,055 | -306,121 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -271,026 | -127,831 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -210,224 | -99,710 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 356,536 | 44,771 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -150 | -15,901 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,833 | 22,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,085 | -482,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -12,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -14,780 | － |
| 分配金の支払額 | -4,819,323 | -4,838,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,834,103 | -4,838,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,802 | 839,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,408,037 | 20,247,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
