森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,043,518 | 3,731,749 |
| 減価償却費 | 1,116,153 | 914,440 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,874 | 7,679 |
| 受取利息 | -90 | -94 |
| 支払利息 | 372,981 | 315,912 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -35,671 | -19,978 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -10,983 | -10,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,207 | -172,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,045 | 5,584 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 5,829,179 |
| その他 | -89,768 | 73,655 |
| 小計 | 4,426,175 | 10,675,035 |
| 利息の受取額 | 90 | 94 |
| 利息の支払額 | -353,781 | -348,757 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,591 | 10,325,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,009 | -16,911 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -80,198 | -5,405,860 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -90,166 | -122,170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160,283 | 184,460 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -25,275 | -8,391 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,804 | 37,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,562 | -5,331,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000,000 | -8,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -12,457 | -15,045 |
| 分配金の支払額 | -4,216,512 | -3,960,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228,969 | -7,475,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,746,059 | -2,481,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,624,156 | 17,143,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
