森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,685,132 | 3,043,518 |
| 減価償却費 | 1,125,735 | 1,116,153 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,933 | 8,874 |
| 受取利息 | -104 | -90 |
| 支払利息 | 347,875 | 372,981 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -522 | -35,671 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -80,181 | -10,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,050 | 125,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,145 | -104,045 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 12,520,098 | － |
| その他 | -106,676 | -89,768 |
| 小計 | 18,513,195 | 4,426,175 |
| 利息の受取額 | 104 | 90 |
| 利息の支払額 | -346,685 | -353,781 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165,991 | 4,071,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,126 | -69,009 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,344,757 | -80,198 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,385,217 | -90,166 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 326,611 | 160,283 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,369 | -25,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,120 | 7,804 |
| その他 | 393 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,448,345 | -96,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,500,000 | -17,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -15,558 | -12,457 |
| 分配金の支払額 | -4,687,104 | -4,216,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,702,662 | -2,228,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,985,015 | 1,746,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,878,096 | 19,624,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
