森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,869,435 | 6,609,128 |
| 減価償却費 | 998,608 | 1,013,381 |
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,407 | 7,396 |
| 受取利息 | -15,589 | -28,867 |
| 支払利息 | 771,635 | 860,066 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,852 | -30,957 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -593,209 | 485,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,969 | -82,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,588 | 28,395 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,507,189 | － |
| その他 | 38,755 | 52,131 |
| 小計 | 11,535,436 | 8,929,659 |
| 利息の受取額 | 15,589 | 28,867 |
| 利息の支払額 | -769,542 | -813,425 |
| 法人税等の支払額 | -11,792 | -11,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,769,690 | 8,133,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,821 | -51,315 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -338,900 | -2,023,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -263 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -112,031 | -199,553 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 285,724 | 154,297 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,968 | -36,612 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 36,344 | 34,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,653 | -2,122,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500,000 | -21,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -6,255,962 | -6,365,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,255,962 | -10,365,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,286,074 | -4,354,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,413,446 | 28,058,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
