森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,795,647 | 6,869,435 |
| 減価償却費 | 996,377 | 998,608 |
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,546 | 8,407 |
| 受取利息 | -2,461 | -15,589 |
| 支払利息 | 725,299 | 771,635 |
| 固定資産除却損 | 10,678 | － |
| 固定資産受贈益 | -22,628 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -17,417 | 13,852 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 641,769 | -593,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,140 | -111,969 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,312 | 32,588 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,511,660 | 3,507,189 |
| その他 | -59,916 | 38,755 |
| 小計 | 12,478,457 | 11,535,436 |
| 利息の受取額 | 2,461 | 15,589 |
| 利息の支払額 | -734,068 | -769,542 |
| 法人税等の支払額 | -10,068 | -11,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,736,781 | 10,769,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,374 | -46,821 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -314,295 | -338,900 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -709,807 | -112,031 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 199,432 | 285,724 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,984 | -51,968 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,403 | 36,344 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,625 | -227,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,500,000 | 12,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,000,000 | -17,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 分配金の支払額 | -6,530,714 | -6,255,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,530,714 | -7,255,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,397,441 | 3,286,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,127,371 | 32,413,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
