森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,609,128 | 6,547,609 |
| 減価償却費 | 1,013,381 | 1,016,319 |
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 |
| 投資法人債発行費償却 | 7,396 | 7,275 |
| 受取利息 | -28,867 | -28,141 |
| 支払利息 | 860,066 | 877,020 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -30,957 | -16,386 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 485,844 | -311,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,590 | 65,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,395 | 5,158 |
| その他 | 52,131 | -32,875 |
| 小計 | 8,929,659 | 8,145,570 |
| 利息の受取額 | 28,867 | 28,141 |
| 利息の支払額 | -813,425 | -881,014 |
| 法人税等の支払額 | -11,842 | -10,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,133,259 | 7,282,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,315 | -253,088 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,023,064 | -399,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -199,553 | -310,024 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 154,297 | 225,927 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -36,612 | -8,024 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,293 | 52,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,122,217 | -691,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,000,000 | -13,000,000 |
| 分配金の支払額 | -6,365,600 | -6,600,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,365,600 | -6,600,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,354,558 | -9,981 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,058,887 | 28,048,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
