森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,116,169 | 5,205,474 |
| 減価償却費 | 1,126,895 | 1,113,968 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,994 | 9,146 |
| 受取利息 | -110 | -107 |
| 支払利息 | 349,456 | 348,678 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 209,847 | -1,727 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 83,620 | 69,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,676 | -187,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -509,616 | -10,782 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 12,538,270 |
| その他 | 24,911 | 53,598 |
| 小計 | 6,324,491 | 19,138,564 |
| 利息の受取額 | 110 | 107 |
| 利息の支払額 | -353,711 | -353,821 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,969,926 | 18,783,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,997 | -263,209 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -296,347 | -14,180,295 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -405,972 | -195,043 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 161,616 | 250,001 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,528 | -55,395 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,481 | 57,831 |
| その他 | － | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,747 | -14,385,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500,000 | -12,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -30,437 | － |
| 分配金の支払額 | -5,059,009 | -5,114,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089,446 | -7,114,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297,733 | -2,716,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,579,586 | 21,863,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
