森トラストリート投資法人（8961）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,059,326 | 5,116,169 |
| 減価償却費 | 1,308,619 | 1,126,895 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,980 | 8,994 |
| 受取利息 | -103 | -110 |
| 支払利息 | 369,359 | 349,456 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -199,394 | 209,847 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -42,915 | 83,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,156 | -85,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,597 | -509,616 |
| その他 | -20,148 | 24,911 |
| 小計 | 6,457,165 | 6,324,491 |
| 利息の受取額 | 103 | 110 |
| 利息の支払額 | -373,925 | -353,711 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,082,720 | 5,969,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,457 | -69,997 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -467,146 | -296,347 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -52,452 | -405,972 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 81,467 | 161,616 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -6,462 | -17,528 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,860 | 45,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,189 | -582,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 13,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | -10,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -3,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -30,437 |
| 分配金の支払額 | -4,996,715 | -5,059,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,996,715 | -3,089,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,816 | 2,297,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,281,852 | 24,579,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
