有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)

(1)一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号、第5号及び第6号。但し、新投資口予約権に関する事務を除きます。)及び資産保管会社
a. 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ⅰ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ⅱ)資本金の額
2024年3月31日現在 342,037百万円
(ⅲ)事業の内容
信託業務及び銀行業を営んでいます。
b. 【関係業務の概要】
一般事務受託業務及び資産保管業務(前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/4 手数料等及び税金/(3)管理報酬等/d. 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご覧ください。)
c. 【資本関係】
該当事項はありません。
(2)一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する事務。)
a. 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ⅰ)名称
株式会社三菱UFJ銀行
(ⅱ)資本金の額
2024年3月31日現在 1,711,958百万円
(ⅲ)事業の内容
銀行業を営んでいます。
b. 【関係業務の概要】
一般事務受託業務(前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/4 手数料等及び税金/(3)管理報酬等/d. 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご覧ください。)
c. 【資本関係】
該当事項はありません。
(3)一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する事務。)
a. 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ⅰ)名称
株式会社みずほ銀行
(ⅱ)資本金の額
2024年3月31日現在 1,404,065百万円
(ⅲ)事業の内容
銀行業を営んでいます。
b. 【関係業務の概要】
一般事務受託業務(前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/4 手数料等及び税金/(3)管理報酬等/d. 一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご覧ください。)
c. 【資本関係】
該当事項はありません。
(4)特定関係法人
a. 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ⅰ)名称
森トラスト株式会社
(ⅱ)資本金の額
2024年3月31日現在 30,000百万円
(ⅲ)事業の内容
不動産開発、ホテル経営及び投資事業を営んでいます。
b. 【関係業務の概要】
本投資法人に対する商標使用許諾、本投資法人に対する不動産等の情報提供、本投資法人からの運用資産の賃借、本投資法人に対する運用資産の譲渡及び本投資法人からの運用資産の譲渡
c. 【資本関係】
該当事項はありません。
(5)特定関係法人
a. 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(ⅰ)名称
株式会社森トラスト・ホールディングス
(ⅱ)資本金の額
2024年3月31日現在 51百万円
(ⅲ)事業の内容
持株会社として、各事業を営む会社を経営管理しています。
b. 【関係業務の概要】
本投資法人に対する不動産等の情報提供
c. 【資本関係】
2024年2月29日現在、本投資法人の投資口を1,038,700口保有しています。