ニッセイ日経225インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年2月16日
- 10億6141万
- 2010年2月15日 -45.94%
- 5億7380万
- 2010年8月15日 -56.78%
- 2億4797万
- 2011年2月15日 +98%
- 4億9097万
- 2011年8月15日 +95.85%
- 9億6160万
- 2012年2月15日 +129.89%
- 22億1064万
- 2012年8月15日 -56.3%
- 9億6610万
- 2013年2月15日 +71.9%
- 16億6069万
個別
- 2013年2月15日
- 4億7595万
- 2014年2月17日 +999.99%
- 175億6189万
- 2014年8月17日 -47.89%
- 91億5126万
- 2015年2月16日 +199.23%
- 273億8369万
- 2015年8月16日 +7.69%
- 294億8878万
- 2016年2月15日 +71%
- 504億2552万
- 2016年8月15日 -78%
- 110億9288万
個別
- 2013年8月15日
- 72億6769万
- 2014年8月17日 +25.92%
- 91億5126万
- 2016年2月15日 +451.02%
- 504億2552万
- 2016年8月15日 -78%
- 110億9288万
- 2017年2月15日 +176.78%
- 307億344万
- 2017年8月15日 -20.93%
- 242億7830万
- 2018年2月15日 +106.23%
- 500億7026万
- 2018年8月15日 -62.72%
- 186億6754万
- 2019年2月15日 +127.91%
- 425億4452万
- 2019年8月15日 -53.12%
- 199億4585万
- 2020年2月17日 +138.3%
- 475億3176万
- 2020年8月17日 -30.09%
- 332億3146万
- 2021年2月15日 +83.74%
- 610億5955万
- 2021年8月15日 -46.19%
- 328億5666万
- 2022年2月15日 +115.51%
- 708億919万
- 2022年8月15日 -58.03%
- 297億2055万
- 2023年2月15日 +94.03%
- 576億6783万
- 2023年8月15日 -35.55%
- 371億6799万
- 2024年2月15日 +110.38%
- 781億9480万
- 2024年8月15日 -36.16%
- 499億1608万
- 2025年2月17日 +96.06%
- 978億6448万
- 2025年8月17日 -53.52%
- 454億8532万
- 2026年2月16日 +97.08%
- 896億4129万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:07
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 100,981,286,880 89,965,365,023 剰余金減少額又は欠損金増加額 97,864,483,928 89,641,294,817 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 97,864,483,928 89,641,294,817 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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