ニッセイ日経225インデックスファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年8月15日
- 2億4797万
- 2011年8月15日 +287.78%
- 9億6160万
- 2012年8月15日 +0.47%
- 9億6610万
個別
- 2014年8月17日
- 91億5126万
- 2015年8月16日 +222.24%
- 294億8878万
- 2016年8月15日 -62.38%
- 110億9288万
個別
- 2013年8月15日
- 72億6769万
- 2014年8月17日 +25.92%
- 91億5126万
- 2016年8月15日 +21.22%
- 110億9288万
- 2017年8月15日 +118.86%
- 242億7830万
- 2018年8月15日 -23.11%
- 186億6754万
- 2019年8月15日 +6.85%
- 199億4585万
- 2020年8月17日 +66.61%
- 332億3146万
- 2021年8月15日 -1.13%
- 328億5666万
- 2022年8月15日 -9.54%
- 297億2055万
- 2023年8月15日 +25.06%
- 371億6799万
- 2024年8月15日 +34.3%
- 499億1608万
- 2025年8月17日 -8.88%
- 454億8532万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/15 9:07
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 100,981,286,880 89,965,365,023 剰余金減少額又は欠損金増加額 97,864,483,928 89,641,294,817 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 97,864,483,928 89,641,294,817 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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