ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,168,958 | 27,317,558 |
| 親投資信託受益証券 | 16,526,080,413 | 23,854,150,205 |
| 未収入金 | － | 115,086,005 |
| 流動資産合計 | 16,582,249,371 | 23,996,553,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,582,249,371 | 23,996,553,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,989,908 | 114,059,049 |
| 未払受託者報酬 | 2,492,382 | 3,365,752 |
| 未払委託者報酬 | 18,277,726 | 24,682,410 |
| その他未払費用 | 401,661 | 461,193 |
| 流動負債合計 | 56,161,677 | 142,568,404 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,161,677 | 142,568,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,893,508,877 | 22,398,588,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -367,421,183 | 1,455,396,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,526,087,694 | 23,853,985,364 |
| 負債純資産合計 | 16,582,249,371 | 23,996,553,768 |
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