ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,317,558 | 34,851,571 |
| 親投資信託受益証券 | 23,854,150,205 | 29,454,575,772 |
| 未収入金 | 115,086,005 | 257,634,638 |
| 流動資産合計 | 23,996,553,768 | 29,747,061,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,996,553,768 | 29,747,061,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,059,049 | 256,588,518 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,752 | 4,268,268 |
| 未払委託者報酬 | 24,682,410 | 31,300,974 |
| その他未払費用 | 461,193 | 522,647 |
| 流動負債合計 | 142,568,404 | 292,680,407 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,568,404 | 292,680,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,398,588,975 | 31,548,993,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,455,396,389 | -2,094,611,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,853,985,364 | 29,454,381,574 |
| 負債純資産合計 | 23,996,553,768 | 29,747,061,981 |
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