ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年2月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,851,571 | 44,237,590 |
| 親投資信託受益証券 | 29,454,575,772 | 41,178,157,059 |
| 未収入金 | 257,634,638 | 881,023,771 |
| 流動資産合計 | 29,747,061,981 | 42,103,418,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,747,061,981 | 42,103,418,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,588,518 | 879,242,246 |
| 未払受託者報酬 | 4,268,268 | 5,482,708 |
| 未払委託者報酬 | 31,300,974 | 40,206,878 |
| その他未払費用 | 522,647 | 602,957 |
| 流動負債合計 | 292,680,407 | 925,534,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 292,680,407 | 925,534,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,548,993,427 | 35,894,277,603 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,094,611,853 | 5,283,606,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,454,381,574 | 41,177,883,631 |
| 負債純資産合計 | 29,747,061,981 | 42,103,418,420 |
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