ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,237,590 | 79,901,218 |
| 親投資信託受益証券 | 41,178,157,059 | 66,382,510,788 |
| 未収入金 | 881,023,771 | 391,442,462 |
| 流動資産計 | 42,103,418,420 | 66,853,854,468 |
| 資産の部合計 | 42,103,418,420 | 66,853,854,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 879,242,246 | 389,497,019 |
| 未払受託者報酬 | 5,482,708 | 9,879,874 |
| 未払委託者報酬 | 40,206,878 | 72,452,794 |
| その他未払費用 | 602,957 | 899,352 |
| 流動負債計 | 925,534,789 | 472,729,039 |
| 負債の部合計 | 925,534,789 | 472,729,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,894,277,603 | 44,340,807,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,283,606,028 | 22,040,318,399 |
| 純資産の部合計 | 41,177,883,631 | 66,381,125,429 |
| 負債・純資産合計 | 42,103,418,420 | 66,853,854,468 |
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