ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,901,218 | 99,913,222 |
| 親投資信託受益証券 | 66,382,510,788 | 81,288,493,373 |
| 未収入金 | 391,442,462 | 2,454,614,277 |
| 流動資産計 | 66,853,854,468 | 83,843,020,872 |
| 資産の部合計 | 66,853,854,468 | 83,843,020,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 389,497,019 | 2,452,172,190 |
| 未払受託者報酬 | 9,879,874 | 12,363,225 |
| 未払委託者報酬 | 72,452,794 | 90,663,916 |
| その他未払費用 | 899,352 | 1,070,461 |
| 流動負債計 | 472,729,039 | 2,556,269,792 |
| 負債の部合計 | 472,729,039 | 2,556,269,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,340,807,030 | 42,811,753,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,040,318,399 | 38,474,997,484 |
| 純資産の部合計 | 66,381,125,429 | 81,286,751,080 |
| 負債・純資産合計 | 66,853,854,468 | 83,843,020,872 |
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