ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,913,222 | 133,652,504 |
| 親投資信託受益証券 | 81,288,493,373 | 98,471,893,348 |
| 未収入金 | 2,454,614,277 | 1,376,156,405 |
| 流動資産計 | 83,843,020,872 | 99,981,702,257 |
| 資産の部合計 | 83,843,020,872 | 99,981,702,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,452,172,190 | 1,373,210,532 |
| 未払受託者報酬 | 12,363,225 | 16,478,436 |
| 未払委託者報酬 | 90,663,916 | 120,842,073 |
| その他未払費用 | 1,070,461 | 1,233,088 |
| 流動負債計 | 2,556,269,792 | 1,511,764,129 |
| 負債の部合計 | 2,556,269,792 | 1,511,764,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,811,753,596 | 57,477,482,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,474,997,484 | 40,992,455,202 |
| 純資産の部合計 | 81,286,751,080 | 98,469,938,128 |
| 負債・純資産合計 | 83,843,020,872 | 99,981,702,257 |
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