ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,099,751 |
| コール・ローン | 133,652,504 | 134,224,290 |
| 親投資信託受益証券 | 98,471,893,348 | 107,817,106,864 |
| 未収入金 | 1,376,156,405 | 1,151,058,565 |
| 流動資産計 | 99,981,702,257 | 109,103,489,470 |
| 資産の部合計 | 99,981,702,257 | 109,103,489,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,373,210,532 | 1,147,858,256 |
| 未払受託者報酬 | 16,478,436 | 16,750,867 |
| 未払委託者報酬 | 120,842,073 | 122,839,930 |
| その他未払費用 | 1,233,088 | 1,251,344 |
| 流動負債計 | 1,511,764,129 | 1,288,700,397 |
| 負債の部合計 | 1,511,764,129 | 1,288,700,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,477,482,926 | 59,250,609,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,992,455,202 | 48,564,179,364 |
| 純資産の部合計 | 98,469,938,128 | 107,814,789,073 |
| 負債・純資産合計 | 99,981,702,257 | 109,103,489,470 |
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