ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,507,311 | 2,705,205 |
| コール・ローン | 144,390,251 | 141,467,848 |
| 親投資信託受益証券 | 110,792,622,703 | 111,738,991,858 |
| 未収入金 | 2,354,051,938 | 458,307,810 |
| 流動資産計 | 113,292,572,203 | 112,341,472,721 |
| 資産の部合計 | 113,292,572,203 | 112,341,472,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,349,918,421 | 453,364,667 |
| 未払受託者報酬 | 17,929,294 | 17,821,139 |
| 未払委託者報酬 | 131,481,835 | 130,688,631 |
| その他未払費用 | 1,331,074 | 1,322,061 |
| 流動負債計 | 2,500,660,624 | 603,196,498 |
| 負債の部合計 | 2,500,660,624 | 603,196,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,462,550,002 | 51,651,520,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,329,361,577 | 60,086,756,111 |
| 純資産の部合計 | 110,791,911,579 | 111,738,276,223 |
| 負債・純資産合計 | 113,292,572,203 | 112,341,472,721 |
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