ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,645,288 | 2,013,484 |
| コール・ローン | 158,922,324 | 177,800,416 |
| 親投資信託受益証券 | 128,206,858,528 | 139,384,677,813 |
| 未収入金 | 766,806,764 | 859,046,097 |
| 流動資産計 | 129,134,232,904 | 140,423,537,810 |
| 資産の部合計 | 129,134,232,904 | 140,423,537,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 761,152,954 | 853,877,725 |
| 未払受託者報酬 | 19,871,649 | 22,118,102 |
| 未払委託者報酬 | 145,725,739 | 162,199,728 |
| その他未払費用 | 1,461,008 | 1,609,046 |
| 流動負債計 | 928,211,350 | 1,039,804,601 |
| 負債の部合計 | 928,211,350 | 1,039,804,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,094,436,368 | 56,364,535,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,111,585,186 | 83,019,197,510 |
| 純資産の部合計 | 128,206,021,554 | 139,383,733,209 |
| 負債・純資産合計 | 129,134,232,904 | 140,423,537,810 |
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