ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 985,112 | 955,053 |
| コール・ローン | 188,970,908 | 200,163,684 |
| 親投資信託受益証券 | 144,678,649,142 | 149,344,941,306 |
| 未収入金 | 1,386,648,315 | 979,187,438 |
| 流動資産計 | 146,255,253,477 | 150,525,247,481 |
| 資産の部合計 | 146,255,253,477 | 150,525,247,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,380,242,436 | 974,599,312 |
| 未払受託者報酬 | 23,478,051 | 24,867,209 |
| 未払委託者報酬 | 172,172,680 | 182,359,782 |
| その他未払費用 | 1,701,294 | 1,797,414 |
| 流動負債計 | 1,577,594,461 | 1,183,623,717 |
| 負債の部合計 | 1,577,594,461 | 1,183,623,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,607,373,075 | 55,472,509,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,070,285,941 | 93,869,114,637 |
| 純資産の部合計 | 144,677,659,016 | 149,341,623,764 |
| 負債・純資産合計 | 146,255,253,477 | 150,525,247,481 |
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