ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 955,053 | 1,018,533 |
| コール・ローン | 200,163,684 | 213,540,439 |
| 親投資信託受益証券 | 149,344,941,306 | 188,177,198,532 |
| 未収入金 | 979,187,438 | 1,382,372,022 |
| 流動資産計 | 150,525,247,481 | 189,774,129,526 |
| 資産の部合計 | 150,525,247,481 | 189,774,129,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 974,599,312 | 1,376,777,488 |
| 未払受託者報酬 | 24,867,209 | 26,678,855 |
| 未払委託者報酬 | 182,359,782 | 195,645,125 |
| その他未払費用 | 1,797,414 | 1,915,448 |
| 流動負債計 | 1,183,623,717 | 1,601,016,916 |
| 負債の部合計 | 1,183,623,717 | 1,601,016,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,472,509,127 | 53,715,311,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,869,114,637 | 134,457,801,267 |
| 純資産の部合計 | 149,341,623,764 | 188,173,112,610 |
| 負債・純資産合計 | 150,525,247,481 | 189,774,129,526 |
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