ニッセイ日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月14日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月16日至 2020年2月17日	自 2020年2月18日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,051	3,373
有価証券売買等損益	21,256,124,648	46,600,300,870
営業収益合計	21,256,126,699	46,600,304,243
営業費用
支払利息	66,384	50,885
受託者報酬	48,272,469	49,836,371
委託者報酬	353,998,508	365,467,263
その他費用	3,495,906	3,597,619
営業費用合計	405,833,267	418,952,138
営業利益又は営業損失（△）	20,850,293,432	46,181,352,105
経常利益又は経常損失（△）	20,850,293,432	46,181,352,105
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,850,293,432	46,181,352,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,670,355,300	2,618,944,896
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,869,114,637	134,457,801,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,150,657,022	58,085,830,401
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,150,657,022	58,085,830,401
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,531,766,458	61,059,550,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,531,766,458	61,059,550,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－