ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 955,053 | 2,172,096 |
| コール・ローン | 200,163,684 | 185,705,970 |
| 親投資信託受益証券 | 149,344,941,306 | 149,811,495,416 |
| 未収入金 | 979,187,438 | 2,732,403,469 |
| 流動資産計 | 150,525,247,481 | 152,731,776,951 |
| 資産の部合計 | 150,525,247,481 | 152,731,776,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 974,599,312 | 2,728,964,007 |
| 未払受託者報酬 | 24,867,209 | 23,157,516 |
| 未払委託者報酬 | 182,359,782 | 169,822,138 |
| その他未払費用 | 1,797,414 | 1,680,680 |
| 流動負債計 | 1,183,623,717 | 2,923,624,341 |
| 負債の部合計 | 1,183,623,717 | 2,923,624,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,472,509,127 | 56,092,677,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,869,114,637 | 93,715,475,402 |
| 純資産の部合計 | 149,341,623,764 | 149,808,152,610 |
| 負債・純資産合計 | 150,525,247,481 | 152,731,776,951 |
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