ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,018,533 | 200,034,661 |
| コール・ローン | 213,540,439 | 204,463,694 |
| 親投資信託受益証券 | 188,177,198,532 | 189,845,905,238 |
| 未収入金 | 1,382,372,022 | 1,042,668,648 |
| 流動資産計 | 189,774,129,526 | 191,293,072,241 |
| 資産の部合計 | 189,774,129,526 | 191,293,072,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,376,777,488 | 1,197,004,600 |
| 未払受託者報酬 | 26,678,855 | 30,879,261 |
| 未払委託者報酬 | 195,645,125 | 226,448,268 |
| 未払利息 | － | 564 |
| その他未払費用 | 1,915,448 | 2,195,608 |
| 流動負債計 | 1,601,016,916 | 1,456,528,301 |
| 負債の部合計 | 1,601,016,916 | 1,456,528,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,715,311,343 | 57,942,066,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,457,801,267 | 131,894,477,097 |
| （分配準備積立金） | 52,237,956,710 | 41,201,667,145 |
| 元本等合計 | 188,173,112,610 | 189,836,543,940 |
| 純資産の部合計 | 188,173,112,610 | 189,836,543,940 |
| 負債・純資産合計 | 189,774,129,526 | 191,293,072,241 |
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