ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,467,016 | 4,820,867 |
| コール・ローン | 262,285,120 | 254,629,192 |
| 親投資信託受益証券 | 192,123,516,665 | 207,623,342,639 |
| 未収入金 | 1,061,173,219 | 2,021,869,407 |
| 流動資産計 | 193,448,442,020 | 209,904,662,105 |
| 資産の部合計 | 193,448,442,020 | 209,904,662,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,052,180,343 | 2,015,718,716 |
| 未払受託者報酬 | 32,615,632 | 32,151,320 |
| 未払委託者報酬 | 239,181,498 | 235,776,650 |
| その他未払費用 | 2,312,371 | 2,279,987 |
| 流動負債計 | 1,326,289,844 | 2,285,926,673 |
| 負債の部合計 | 1,326,289,844 | 2,285,926,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,660,306,639 | 60,402,380,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,461,845,537 | 147,216,355,260 |
| （分配準備積立金） | 34,169,606,923 | 27,318,981,683 |
| 元本等合計 | 192,122,152,176 | 207,618,735,432 |
| 純資産の部合計 | 192,122,152,176 | 207,618,735,432 |
| 負債・純資産合計 | 193,448,442,020 | 209,904,662,105 |
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