ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 883,232 | 2,961,337 |
| コール・ローン | 274,343,947 | 290,690,979 |
| 親投資信託受益証券 | 207,715,008,192 | 240,212,194,896 |
| 未収入金 | 806,921,244 | 581,040,133 |
| 流動資産計 | 208,797,156,615 | 241,086,887,345 |
| 資産の部合計 | 208,797,156,615 | 241,086,887,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,991,782 | 570,051,942 |
| 未払受託者報酬 | 33,869,016 | 36,453,681 |
| 未払委託者報酬 | 248,373,058 | 267,327,328 |
| その他未払費用 | 2,396,619 | 2,566,874 |
| 流動負債計 | 1,083,630,475 | 876,399,825 |
| 負債の部合計 | 1,083,630,475 | 876,399,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,874,530,104 | 61,402,854,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,838,996,036 | 178,807,633,086 |
| （分配準備積立金） | 26,202,228,100 | 20,136,852,611 |
| 元本等合計 | 207,713,526,140 | 240,210,487,520 |
| 純資産の部合計 | 207,713,526,140 | 240,210,487,520 |
| 負債・純資産合計 | 208,797,156,615 | 241,086,887,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
