ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,061,579 | 6,895,357 |
| コール・ローン | 327,912,932 | 378,621,630 |
| 親投資信託受益証券 | 279,404,407,097 | 282,378,249,802 |
| 未収入金 | 2,202,421,887 | 1,012,416,150 |
| 流動資産計 | 281,939,803,495 | 283,776,182,939 |
| 資産の部合計 | 281,939,803,495 | 283,776,182,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,190,019,126 | 1,000,189,657 |
| 未払受託者報酬 | 41,336,792 | 47,677,319 |
| 未払委託者報酬 | 303,136,661 | 349,633,956 |
| その他未払費用 | 2,894,491 | 2,442,622 |
| 流動負債計 | 2,537,387,070 | 1,399,943,554 |
| 負債の部合計 | 2,537,387,070 | 1,399,943,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,865,070,758 | 62,352,719,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,537,345,667 | 220,023,519,513 |
| （分配準備積立金） | 77,593,326,131 | 62,039,012,841 |
| 元本等合計 | 279,402,416,425 | 282,376,239,385 |
| 純資産の部合計 | 279,402,416,425 | 282,376,239,385 |
| 負債・純資産合計 | 281,939,803,495 | 283,776,182,939 |
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