ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,767,478 | 310,797,209 |
| コール・ローン | 388,172,863 | 370,093,589 |
| 親投資信託受益証券 | 292,805,251,132 | 313,913,508,959 |
| 未収入金 | 1,899,478,831 | 3,328,687,675 |
| 流動資産計 | 295,100,670,304 | 317,923,096,664 |
| 未収利息 | － | 9,232 |
| 資産の部合計 | 295,100,670,304 | 317,923,096,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,890,653,370 | 4,123,438,386 |
| 未払受託者報酬 | 49,156,544 | 47,373,853 |
| 未払委託者報酬 | 360,481,699 | 347,408,486 |
| その他未払費用 | 1,638,458 | 1,579,044 |
| 流動負債計 | 2,301,930,071 | 4,519,799,769 |
| 負債の部合計 | 2,301,930,071 | 4,519,799,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,218,239,945 | 57,664,454,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,580,500,288 | 255,738,841,957 |
| （分配準備積立金） | 60,065,411,967 | 49,392,693,191 |
| 元本等合計 | 292,798,740,233 | 313,403,296,895 |
| 純資産の部合計 | 292,798,740,233 | 313,403,296,895 |
| 負債・純資産合計 | 295,100,670,304 | 317,923,096,664 |
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