ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/02/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,467,016 | 883,232 |
| コール・ローン | 262,285,120 | 274,343,947 |
| 親投資信託受益証券 | 192,123,516,665 | 207,715,008,192 |
| 未収入金 | 1,061,173,219 | 806,921,244 |
| 流動資産計 | 193,448,442,020 | 208,797,156,615 |
| 資産の部合計 | 193,448,442,020 | 208,797,156,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,052,180,343 | 798,991,782 |
| 未払受託者報酬 | 32,615,632 | 33,869,016 |
| 未払委託者報酬 | 239,181,498 | 248,373,058 |
| その他未払費用 | 2,312,371 | 2,396,619 |
| 流動負債計 | 1,326,289,844 | 1,083,630,475 |
| 負債の部合計 | 1,326,289,844 | 1,083,630,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,660,306,639 | 62,874,530,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,461,845,537 | 144,838,996,036 |
| （分配準備積立金） | 34,169,606,923 | 26,202,228,100 |
| 元本等合計 | 192,122,152,176 | 207,713,526,140 |
| 純資産の部合計 | 192,122,152,176 | 207,713,526,140 |
| 負債・純資産合計 | 193,448,442,020 | 208,797,156,615 |
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