ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2024年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 883,232 | 5,061,579 |
| コール・ローン | 274,343,947 | 327,912,932 |
| 親投資信託受益証券 | 207,715,008,192 | 279,404,407,097 |
| 未収入金 | 806,921,244 | 2,202,421,887 |
| 流動資産計 | 208,797,156,615 | 281,939,803,495 |
| 資産の部合計 | 208,797,156,615 | 281,939,803,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,991,782 | 2,190,019,126 |
| 未払受託者報酬 | 33,869,016 | 41,336,792 |
| 未払委託者報酬 | 248,373,058 | 303,136,661 |
| その他未払費用 | 2,396,619 | 2,894,491 |
| 流動負債計 | 1,083,630,475 | 2,537,387,070 |
| 負債の部合計 | 1,083,630,475 | 2,537,387,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,874,530,104 | 59,865,070,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,838,996,036 | 219,537,345,667 |
| （分配準備積立金） | 26,202,228,100 | 77,593,326,131 |
| 元本等合計 | 207,713,526,140 | 279,402,416,425 |
| 純資産の部合計 | 207,713,526,140 | 279,402,416,425 |
| 負債・純資産合計 | 208,797,156,615 | 281,939,803,495 |
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