ニッセイ日経225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/16-2025/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,061,579 | 7,767,478 |
| コール・ローン | 327,912,932 | 388,172,863 |
| 親投資信託受益証券 | 279,404,407,097 | 292,805,251,132 |
| 未収入金 | 2,202,421,887 | 1,899,478,831 |
| 流動資産計 | 281,939,803,495 | 295,100,670,304 |
| 資産の部合計 | 281,939,803,495 | 295,100,670,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,190,019,126 | 1,890,653,370 |
| 未払受託者報酬 | 41,336,792 | 49,156,544 |
| 未払委託者報酬 | 303,136,661 | 360,481,699 |
| その他未払費用 | 2,894,491 | 1,638,458 |
| 流動負債計 | 2,537,387,070 | 2,301,930,071 |
| 負債の部合計 | 2,537,387,070 | 2,301,930,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,865,070,758 | 60,218,239,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,537,345,667 | 232,580,500,288 |
| （分配準備積立金） | 77,593,326,131 | 60,065,411,967 |
| 元本等合計 | 279,402,416,425 | 292,798,740,233 |
| 純資産の部合計 | 279,402,416,425 | 292,798,740,233 |
| 負債・純資産合計 | 281,939,803,495 | 295,100,670,304 |
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