ニッセイ日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月15日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/16-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2024年2月15日	自 2024年2月16日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,909	330,590
有価証券売買等損益	83,883,514,404	14,373,694,559
営業収益合計	83,883,517,313	14,374,025,149
営業費用
支払利息	65,676	180
受託者報酬	77,790,473	96,833,863
委託者報酬	570,463,989	710,115,655
その他費用	5,464,058	4,081,131
営業費用合計	653,784,196	811,030,829
営業利益又は営業損失（△）	83,229,733,117	13,562,994,320
経常利益又は経常損失（△）	83,229,733,117	13,562,994,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	83,229,733,117	13,562,994,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,821,897,705	3,636,642,651
中間剰余金又は中間欠損金（△）	219,537,345,667	232,580,500,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,485,316,500	100,981,286,880
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,485,316,500	100,981,286,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,194,802,281	97,864,483,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,194,802,281	97,864,483,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－