ニッセイ日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月15日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2024/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月16日至 2023年2月15日	自 2023年2月16日至 2024年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,116	2,909
有価証券売買等損益	10,446,705,936	83,883,514,404
営業収益合計	10,446,709,052	83,883,517,313
営業費用
支払利息	62,411	65,676
受託者報酬	66,020,336	77,790,473
委託者報酬	484,149,708	570,463,989
その他費用	4,679,651	5,464,058
営業費用合計	554,912,106	653,784,196
営業利益又は営業損失（△）	9,891,796,946	83,229,733,117
経常利益又は経常損失（△）	9,891,796,946	83,229,733,117
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,891,796,946	83,229,733,117
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,504,731,372	15,821,897,705
中間剰余金又は中間欠損金（△）	144,838,996,036	219,537,345,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,657,919,671	85,485,316,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,657,919,671	85,485,316,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,667,834,746	78,194,802,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,667,834,746	78,194,802,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－